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现货评论菲律宾环保态度强硬NI1801新

2019-04-10 20:58:32来源:励志吧0次阅读

现货评论:菲律宾环保态度强硬 NI1801新多继续入场

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周三有色金属整体呈现低位反弹态势,并终录得涨跌互现,沪镍涨幅明显。

当日宏观面消息表现平静玻璃钢运输罐

现货方面:

(1)截止,SMM 1#电解铜现货价格为52950元/吨,较前日下跌340元/吨,较近月合约升水40元/吨,铜价适逢回调,但看涨氛围未变,下游主动逢低买货补库,终于呈现难得的下游成交占比为主的市况;

(2)当日,SMM A00#铝现货价格为16060元/吨,较前日下跌110元/吨,较近月合约贴水170元/吨,持货商出货态度积极,部分贸易商逢低接货,接货力度远不及前日,下游企业接货意愿有所提升,整体成交趋冷;

(3)当日,SMM 0#锌锭现货价格为25680元/吨,较前日下跌690元/吨,较近月合约升水230元/吨,昨日现货市场报价参差不齐,冶炼厂暂正常出货,贸易商间询价交投明显积极,下游采购积极性提高,市场成交活跃;

(4)当日,SMM 1#电解镍现货价格为93925元/吨,较前日下跌1450元/吨,较近月合约升水195元/吨,因后期走势较不明朗,下游不锈钢厂及贸易商观望情绪偏浓,上午市场整体成交活跃度不高,昨日金川下调镍价1100元至94100元/吨。

库存方面:

(1)LME铜库存为21.48万吨,较前日减少2775吨;上期所铜库存6.54万吨,较前日减少909吨;

(2)LME铝库存为132.46万吨,较前日增加75吨;上期所铝库存44.72万吨,较前日增加1623吨;

(3)LME锌库存为24.33万吨,较前日持平;上期所锌库存2.49万吨,较前日减少25吨;

(4)LME镍库存为38.34万吨,较前日减少2022吨;上期所镍库存5.52万吨,较前日减少168吨。

内外比价及进口盈亏方面:

(1)截止9月6日,伦铜现货价为6904美元/吨,较3月合约贴水30.5美元/吨;沪铜现货对伦铜现货实际比值为7.67(进口比值为7.73),进口亏损192元/吨;沪铜连3合约对伦铜3月合约实际比值为7.72(进口比值为7.73),进口亏损45元/吨;

(2)当日,伦铝现货价为2082美元/吨,较3月合约贴水23.75美元/吨;沪铝现货对伦铝现货实际比值为7.69(进口比值为8.1),进口亏损668元/吨;沪铝连3合约对伦铝3月合约实际比值为7.88(进口比值为8.1),进口亏损454元/吨;

(3)当日,伦锌现货价为3194美元/吨,较3月合约贴水2美元/吨;沪锌现货对伦锌现货实际比值为8.42(进口比值为8.23),进口盈利625元/吨;沪锌连3合约对伦锌3月合约实际比值为8.03(进口比值为8.23),进口亏损606元/吨;

(4)当日,伦镍现货价为12150美元/吨打包带生产厂家价格
,较3月合约贴水27.75美元/吨;沪镍现货对伦镍现货实际比值为7.86(进口比值为7.89),进口亏损63元/吨;沪镍连3合约对伦镍3月合约实际比值为7.91(进口比值为7.88),进口盈利323元/吨。

当日重点关注数据及事件如下:(1)17:00欧元区第2季度GDP终值;(2)19:45欧洲央行利率决议。

产业链消息方面:

(1)LME公布的持仓报告显示,截至9月1日当周,基金经理在LME铜持有净多头+1103手至78,054手,在LME铝持有净多头+2245手至147,444手,在LME期锌持有净多头+3565手至75,489手,在LME镍持有净多头-1960手至29,361手;(2)8月菲律宾出口镍矿合计金属量为3.98万吨,环比+1.2%;(3)2017年8月全国电解镍产量为1.41万吨,较7月+304吨,增幅2.2%,月全国累计产量10.4万吨,同比下降11.6%。

综合看,特朗普和国会就债务上限及飓风哈维灾后援助达成共识,市场避险情绪下降,有色金属下方支撑有效大口径方矩管
,继续维持多头判断。当前购汇政策并未明显松绑,但结汇率在未来一段时间会因人民币升值的正向反馈机制而继续上升,年内人民币相对美元仍有升值空间,套利者买伦铜卖沪铜进口正套组合持有,LME基金经理净多持仓继续走高,看涨氛围浓烈,CU1711继续做多;随着产能的加速去化,库存拐点快于10月份出现,叠加2+26采暖季环保限产,四季度电解铝供不应求是大概率事件,铝价上涨至18000元/吨的可能性较高,AL1712多单持有;进口窗口打开后,进口锌陆续流入令库存有所累积,且京津冀及周边地区大气污染治理的新一轮强化督察9月1日启动,镀锌消费受到一定抑制,但整体仍然供不应求,沪锌高位震荡,新单暂观望;菲律宾环保态度强硬,供应预期大减有望继续提振镍价,NI1801新多继续入场。

单边策略:CU1711新多以52800止损,NI1801新多以94000止损,AL1712多单持有。

套保策略:铜、铝、镍保持50%买保头寸不变。

跨市策略:买LME铜-卖SHFE铜组合持有。

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